Laporan Keuangan

 

LAPORAN KEUANGAN TETRASMA79

 

I. PEMASUKAN:

 

  • Saldo dari acara Reuni 2008                              Rp.  4.221.875,43
  • Sumbangan  dinatur                                               Rp.   1.000.000,-
  • Keuntungan penjualan/penyertaan                Rp.          50.000,-  
  • Iuran Anggota Tetrasma79                                Rp.     1.455.000,-
  • Angsuran pinjaman anggota                              Rp.         330.000,-
  • Pendapatan (bunga bank Okt’08-Mei’09)     Rp.        24.352,87

                            Jumlah                                  Rp.  7.081.228,30

 II. PENGELUARAN                                                                           

  • Karangan Bunga/bantuan kematian               Rp.      600.000,-
  • Pembubaran Panitia                                              Rp.     2.114.075,-
  • Administrasi Bank (Okt’08-Mei’09                  Rp.         80.000,-
  • Pinjaman Anggota (Modal Usaha)                   Rp.  4.000.000,-

                                                                  Jumlah                    Rp.  6.794.075,-

  • Saldo Kas                                                      Rp.      287.153,30

                                      Jumlah                                 Rp.  7.081.228,30

 * Piutang Rp.4.070.000,-

                                             Surabaya, 6 Juni 2009

    Mengetahui :                                                                            Bendahara

              ttd                                                                                              ttd

  Wenny Williarso                                                                    Wieken Sukesi

 =====================================================

LAPORAN KEUANGAN INFAQ/SADAQOH

 I. PEMASUKAN

  • Januari 2009                                                  Rp.    1.010.000,-
  • Februari 2009                                                Rp.    1.050.000,-
  • Maret 2009                                                      Rp.       100.000,-
  • April 2009                                                       Rp.        815.000,- 
  • Mei 2009                                                          Rp.       200.000,-

         Jumlah Pemasukan                                  Rp.   3.175.000,-

 II. PENGELUARAN

  • Beasiswa (putra Sdr.Atok)  Jan-mei      Rp.   400.000,- 
  • Beasiswa (putri Sdr. Iin)       Jan-Mei     Rp.   825.000,-
  • Sumbangan Manten (Sdr. Yuwono)      Rp.   200.000,-

                                     Jumlah                                      Rp.  1.425.000,-

  • Saldo per Mei 2009                               Rp. 1.750.000,-

         Jumlah Pengeluaran                               Rp.  3.175000,-

                                                           Surabaya, 6 Juni 2009

                    Mengetahui,                                                                         Bendahara II

                               ttd                                                                                             ttd

                 Wenny Williarso                                                                      Sri Mulyani

=================================================================================

 POSISI SALDO PADA BANK PER 19 AGUSTUS 2009

Nomor Rekening : 1888800009
Nama : RESMI SETYANINGSIH
Periode : 19/07/2009 – 19/08/2009
Mata Uang : IDR

Tgl.
Keterangan
Cab.
Mutasi
Saldo
21/07
TRSF E-BANKING CR
07/19 95031
NIKHAN ANK AZRUL
WENNY WILLIARSO
0000
100,000.00
CR
1,906,289.04
31/07
BUNGA
0000
3,148.76
CR
1,909,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
08/03 95031
WIEKEN SUKESI
0000
100,000.00
CR
2,009,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
03/08 WSID:24161
DIDI HASAN PUTRA I
0000
100,000.00
CR
2,109,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
08/03 95031
AHMAD HUSEIN DRS
0000
50,000.00
CR
2,159,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
03/08 WSID:60371
ARI PRIJOWIDAGDO
0000
50,000.00
CR
2,209,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
03/08 WSID:55451
A A ISTRI INTAN SE
0000
100,000.00
CR
2,309,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
03/08 WSID:50251
RISDIANTO JOKO P D
0000
50,000.00
CR
2,359,437.80
03/08
TRSF E-BANKING CR
03/08 WSID:60781
FEBRINA PROBOWATI
0000
100,000.00
CR
2,459,437.80
04/08
TRSF E-BANKING CR
04/08 WSID:00411
A A ISTRI INTAN SE
0000
100,000.00
CR
2,559,437.80
10/08
TRSF E-BANKING DB
08/08 72671
UANG DUKA UNT KEL
BAGUS
SURYANTO AGE PRAMO
0000
550,000.00
DB
2,009,437.80
11/08
TRSF E-BANKING CR
11/08 WSID:20651
ENDANG RAHAYU
0000
500,000.00
CR
2,509,437.80
PEND
TRSF E-BANKING CR
08/19 95031
ZAKAT
SIGIT WARSITO IR
0000
400,000.00
CR
2,909,437.80

Saldo Awal : 1,806,289.04
Mutasi Kredit : 1,653,148.76
Mutasi Debet : 550,000.00
Saldo Akhir : 2,909,437.80

 

Nomor Rekening : 1888800009
Nama : RESMI SETYANINGSIH
Periode : 24/08/2009 – 24/09/2009
Mata Uang : IDR

 

 

Tgl. Keterangan

Cab.

Mutasi

Saldo

31/08 KARTU DEBIT 29/08
AGIS RUMAH MAKAN @

0000

950,000.00

DB

1,949,437.80

31/08 SETORAN TUNAI

6750

950,000.00

CR

2,899,437.80

31/08 SETORAN TUNAI
INFAK BP WILIAR SO BLN SEP 2009

6750

100,000.00

CR

2,999,437.80

31/08 TRSF E-BANKING CR
08/31 76131
EDI BINTORO DRS

0000

10,000.00

CR

3,009,437.80

31/08 BUNGA

0000

4,304.25

CR

3,013,742.05

03/09 TRSF E-BANKING DB
03/09 WSID:19011
KUSBANDIYAH SH

0000

300,000.00

DB

2,713,742.05

03/09 TRSF E-BANKING DB
03/09 WSID:19011
TRI ASTITI INDYAH

0000

100,000.00

DB

2,613,742.05

04/09 TRSF E-BANKING CR
04/09 WSID:20651
ENDANG RAHAYU

0000

2,000,000.00

CR

4,613,742.05

04/09 TRSF E-BANKING CR
09/04 95031
WIEKEN SUKESI

0000

100,000.00

CR

4,713,742.05

07/09 TRSF E-BANKING DB
07/09 WSID:19011
TRI ASTITI INDYAH

0000

100,000.00

DB

4,613,742.05

14/09 TRSF E-BANKING DB
09/12 72451
WIEKEN SUKESI

0000

2,000,000.00

DB

2,613,742.05

18/09 BIAYA ADM

0000

10,000.00

DB

2,603,742.05

18/09
BIAYA ADM
0000
10,000.00
DB
2,603,742.05
30/09
BUNGA
0000
5,226.97
CR
2,608,969.02
PEND
TRSF E-BANKING CR
10/03 95031
UT KOP
SIGIT WARSITO IR
0000
3,560,000.00
CR
6,168,969.02

Saldo Awal : 2,613,742.05
Mutasi Kredit : 5,665,226.97
Mutasi Debet : 2,110,000.00
Saldo Akhir : 6,168,969.02


 
Saldo Awal :

2,899,437.80

Mutasi Kredit :

3,164,304.25

Mutasi Debet :

3,460,000.00

Saldo Akhir :

2,603,742.05


 

 

  1. Bendahara                            : Wieken Sukesi
  2. Bendahara I                         : Resmi Setyaningsih (Ani Resmi)
  3. Bendahara II                       : Sri Mulyani

 

 

3 responses to “Laporan Keuangan

  1. INFORMASI REKENING BCA NO.1888800009 A.N. RESMI SETYANINGSIH (ANI RESMI), BENDAHARA I TETRASMA79

  2. sigit warsito

    Buat m wiken, m ani resmi dan m sri, memang sekarang lagi sibuk2nya ngurusi KOPERASI TETRASMA, tapi mbok ya tolong laporan keuangan tetrasma ya diperbarui ya, udah setahun lebih lap tsb stagnan. suwun yo mbak2 ojok ngamuk ben awet tuwo he..he..

  3. INFORMASI REKENING KOPERASI TETRASMA JATIM :
    1. PT. Bank Mandiri, Rekening No. 1400000888801
    2. PT. Bank Central Asia, Rekening No. 1888800009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s